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橋水旗艦基金在市場波動中押錯方向 一季度虧損20%?橋水獨家回應:是真的!

北京時間4月3日傍晚,外媒報道稱,由于橋水在市場自2月底開始因新冠肺炎疫情產生的劇烈波動中押錯了方向,導致這家全球最大的對沖基金虧損進一步擴大。彭博社援引不愿具名的知情人士消息稱,橋水基金旗下最為知名的純阿爾法2號(Pure Alpha II)基金在第一季度虧損約20%,其中3月份就虧損了約16%。

4月4日凌晨,橋水方面在獨家回復《每日經濟新聞》記者的郵件置評請求時,證實了彭博社報道中關于其旗下基金虧損幅度的真實性。

達利奧今年早些時候敦促投資者不要錯過從強勢市場中受益的機會。他在3月中旬表示,疫情在“最糟糕的時刻”打擊了該公司,因為橋水的投資組合傾向于從市場長遠上漲中受益。橋水擁有大約1600億美元的資產,管理著全球最大的對沖基金。

盡管僅僅在一個季度就虧損20%,但橋水純阿爾法主要市場(Pure Alpha Major Markets)基金(14%波動率)表現相對較好,該基金3月份虧損約3%,年初至今的損失約為8.5%。

由于今年來表現“慘淡”,市場此前一度有傳言稱“橋水爆倉”。3月18日達里奧甚至親自在微博回應:“中國國內有傳言稱橋水崩了、遇上麻煩了。我向你們保證這完全是錯誤的,橋水一切安好。橋水的財務狀況非常穩定,既沒有出現在目前情況下與我們預期不符的投資虧損,也沒有出現與我們過去45年來做投資的常態不符的損失。”

達里奧表示:“在這次(疫情)引發的市場動蕩中,基金預設的止損程序符合預期運作。這次的損失與我們之前遭遇過的最壞情形類似。在過去的經驗中,基金凈值都從打擊中完全恢復,相信類似的情況在未來仍會發生。公司正在從這次全球性病毒傳播對市場的影響中吸取教訓,力求未來在類似情形再度發生時,能夠取得交易層面的優勢。”

值得注意的是,橋水此前做空歐股獲利40億歐元,挽回了部分損失。根據數據分析公司Breakout Point的分析,截至3月20日當周,橋水對歐洲公司的凈空頭頭寸減少了70多個。在逐步撤出做空前,隨著歐洲股市下跌,橋水憑借其140億歐元的空頭頭寸賺了超過40億歐元。

(文章來源:每日經濟新聞)

責任編輯:李靖琴

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